为什么“期望值”比你的胜率更重要

在评估你的交易表现时，你更专注于你的胜率还是期望值？

胜率只是看你赢了多少次相对于你做的交易数量。

你有多少次做出了正确的决策？

为什么“期望值”比你的胜率更重要_海马财经

这似乎像一个重要的问题，但如果你看看更大的画面，其实并不重要。

“Pipslow博士，你怎么能说这个呢?显然，如果你不至少正确地进行大部分交易，你就不能赚钱!”

在交易中，你必须认识到，赚钱和总是正确并不一定是互相包含的。这基本上意味着一个可以在没有另一个的情况下存在。

这就是“收益风险比率”派上用场的地方。

假设在年末，你的50笔交易中有80%是亏损的。经过一些计算，你发现你的平均损失大约是100美元。

乍一看，你可能觉得自己是个糟糕的交易员——你的40笔交易中有40笔亏损，这相当于大约4000美元的亏损。

然而，在仔细研究之后，你发现其它十笔交易的收益风险比率很高。

你的平均赢利交易是500美元。你基本上是在赢利交易中赚了5,000美元，而在亏损交易中只亏了4,000美元。

在年末，你仍然盈利，即使你只有20%的时间是正确的。

现在让我们来看看相反的情况。如果你不是80%的时间都错了，而是80%的时间都对了呢？

这是因为你的交易在你的方向上赚了几点后，你立即会关闭交易。

至于亏损的交易，你会让它们继续运行，因为你无法接受失败的想法。

40笔赢利交易平均每笔获利50美元。但你的亏损交易平均亏损500美元。到年末，你已赢得2,000美元，但亏损5,000美元。

这说明你不应只关注保持正确。你必须考虑所有交易的期望值。

期望值是任何交易策略最重要的部分之一。不幸的是，大多数人更愿意关注每笔交易的利润，而忽视了这个方面。

对于对这一术语不太熟悉的人，是时候学习一些外汇知识了！

期望值基本上是你每赌一美元，可能获得（或失去）的金额。

计算期望值的公式是这样的：

让我举个例子来解释这个。

假设Ryan有一个交易账户，账户余额是10,000美元。经过多年，Ryan发现他约40%的时间能赢，每笔交易能赚250美元。

当他输了（这占他60%的时间），他平均每笔交易亏损100美元。

那么，Ryan的期望值是多少呢？

这意味着Ryan可以预期在长期内每笔交易赚40美元。注意，尽管Ryan输的交易比他赢的交易多，但他仍然能创造出正的期望值。

因此，在100笔交易后，Ryan应该能获得4,000美元（40美元 x 100）。

另一方面，如果Ryan赢的概率较高，但他的平均盈利小于他的平均亏损，他会发现他的账户在长期内缓慢地减少。

这是一个例子。

假设Ryan的平均每笔交易赢利是100美元，他的赢利概率是60%。

他的平均亏损是200美元，亏损概率是40%。

这给他带来了期望值($100 x .60) - ($200 x .40) = ($60 - $80) =-$20。

这就意味着，每一笔交易，Ryan可以预期亏损20美元。

如果他保持这个期望值的水平，他的账户可能需要很长时间，但最终会被清空。

重点是，不要被下面的观点蒙蔽，认为赢得90%所有交易的交易者最终能长期盈利。

在外汇市场交易，大多数时间都是正确的，并不像你想象的那么有价值。

要盈利，你需要的只是一个正的期望值。